Cara Memperkirakan Arus Kas suatu Proyek

Untuk menjalankan proyek bisnis yang sukses, Anda harus memahami arus kas masuk dan keluar. Arus kas memungkinkan Anda untuk membuat perkiraan jangka pendek yang memungkinkan Anda menentukan bagaimana Anda akan mendapatkan uang untuk proyek dan bagaimana Anda akan membayar pengeluaran Anda. Arus kas masuk biasanya timbul dari pembiayaan, operasi dan investasi. sementara arus kas keluar terutama berasal dari pengeluaran. Diperkirakan arus kas suatu proyek diperlukan dan salah satu bagian paling menantang dari penganggaran modal.

Pengeluaran Tunai Awal

Saat memperkirakan arus kas suatu proyek, pertama-tama pertimbangkan pengeluaran kas awal. Ini mengacu pada jumlah semua arus kas masuk dan keluar yang terjadi ketika proyek dimulai. Ketika memulai suatu proyek, ada biaya awal yang terlibat, seperti pembelian peralatan, biaya tenaga kerja dan biaya utilitas lain yang diperlukan untuk memulai proyek. Menambahkan semua biaya yang diperlukan untuk membuat proyek memungkinkan Anda memiliki pikiran yang jernih tentang pengeluaran.

Modal kerja

Ketika melakukan proyek, pertimbangkan fakta bahwa kebutuhan modal kerja berubah di berbagai fase proyek. Misalnya, ketika aset lancar lebih dari kewajiban lancar, modal kerja meningkat dan ini merupakan arus kas keluar. Demikian pula, jika kewajiban lancar lebih dari aset lancar, modal kerja bersih cenderung menjadi negatif dan ini merupakan arus kas masuk. Karena itu, ketika memperkirakan arus kas suatu proyek, pertimbangkan modal kerja dan diskonlah dengan tepat.

Biaya Overhead

Biaya overhead akan dikeluarkan untuk memulai dan menjalankan proyek. Biaya overhead termasuk pembayaran sewa, tunjangan karyawan, biaya hukum dan biaya administrasi lainnya yang dikeluarkan. Selalu tentukan apakah biaya overhead adalah aliran kas tambahan yang berafiliasi dengan proyek Anda. Agar proyek Anda tetap layak, pastikan bahwa biaya yang Anda bayarkan untuk biaya overhead Anda tidak melebihi arus kas masuk.

Beban Penyusutan

Untuk memulai proyek, Anda biasanya perlu membeli aset yang memungkinkan Anda menjalankan proyek. Pembelian aset menghasilkan arus kas keluar negatif, tetapi Anda tidak boleh mencatatnya sekaligus. Lakukan secara progresif sebagai biaya depresiasi sepanjang umur aset. Depresiasi bukanlah arus kas tetapi itu mempengaruhi pendapatan, yang berdampak pada arus kas. Karena itu, ketika menghitung arus kas suatu proyek, tambahkan kembali penyusutan.