Contoh Prakiraan Jangka Pendek Finansial & Non-finansial dalam Rencana Strategis

Rencana strategis, menurut definisi, untuk jangka panjang, biasanya untuk tiga hingga lima tahun ke depan. Rencana tersebut menetapkan tujuan, atau sasaran, untuk perusahaan dan menguraikan bagaimana sumber daya akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Proses perencanaan lebih proaktif daripada reaktif. Manajemen melihat lingkungan perusahaan dan memperkirakan perubahan teknologi, demografi, pasar dan kompetisi, untuk memetakan arah untuk mencapai tujuan yang dipilih. Rencana strategis menjawab tiga pertanyaan dasar: Di mana bisnis Anda sekarang? Kemana Anda ingin bisnis ini pergi? Bagaimana bisnis Anda sampai di sana? Setiap tahun rencana strategis dapat dilihat sebagai perkiraan jangka pendek.

Proyeksi Keuangan

Rencana strategis harus mencakup ramalan keuangan tahunan pendapatan, pengeluaran, dan pendapatan. Prakiraan tahunan, setidaknya untuk tahun pertama, didasarkan pada ramalan bulanan kumulatif selama 12 bulan pertama. Tahun-tahun mendatang mungkin didasarkan pada peningkatan persentase tahun pertama atau melanjutkan perkiraan item baris per bulan. Neraca diproyeksikan berdasarkan tingkat akun awal dan perubahan sebagai akibat dari operasi, setiap pendanaan tambahan, pembayaran utang dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset. Selain laporan laba rugi dan neraca, laporan arus kas yang diproyeksikan biasanya dilengkapi juga.

Sumber daya manusia

Anggota staf perusahaan, dari manajemen puncak hingga ruang surat, adalah sumber daya manusia perusahaan. Tingkat kepegawaian yang dibutuhkan perusahaan untuk mengimplementasikan strategi dan rencana aksi memengaruhi tujuan keuangan jangka pendek. Misalnya, jika tiga toko lagi diproyeksikan akan dibuka dalam enam bulan ke depan, karyawan harus dipekerjakan dan dilatih untuk mengoperasikan toko-toko itu. Karyawan dan biaya terkait tersebut termasuk dalam perkiraan. Sasaran non finansial yang tidak muncul dalam perkiraan keuangan mungkin termasuk meningkatkan retensi karyawan ke tingkat persentase tertentu, menurunkan insiden masalah litigasi potensial mendekati nol dan meningkatkan kepuasan karyawan terhadap sasaran yang ditargetkan. Namun, sasaran-sasaran ini mempengaruhi garis bawah di mana tingkat retensi karyawan yang lebih tinggi, misalnya, berarti biaya pelatihan yang lebih rendah.

Hubungan Masyarakat

Bisnis tidak beroperasi dalam ruang hampa. Komunitas di sekitar mereka memengaruhi budaya perusahaan dan bisnis berkontribusi pada komunitas. Beberapa perusahaan menetapkan tujuan untuk menjadi lebih terlibat dalam komunitas sebagai bagian dari pernyataan misi. Prakiraan jangka pendek dapat mencakup kontribusi uang untuk amal dan acara lokal. Perkiraan juga dapat mencakup peningkatan partisipasi karyawan di masyarakat dengan persentase tertentu atau memungkinkan penggunaan fasilitas perusahaan untuk penggalangan dana. Tidak ada biaya yang terkait dengan contoh terakhir ini. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan visibilitas dan itikad baik perusahaan.

Promosi

Promosi adalah bagian dari strategi pemasaran untuk perusahaan dan termasuk periklanan, hubungan masyarakat, pameran dagang dan pendirian kehadiran Internet. Salah satu fungsi yang terkadang diabaikan dalam ramalan jangka pendek adalah publisitas. Tidak seperti iklan, publisitas gratis, karena ruang media tidak dibayar. Menyiapkan program siaran pers, peringatan media, dan jejaring sosial melalui situs gratis seperti Facebook, Twitter dan Google+ tidak memiliki pengeluaran sendiri, meskipun hal itu mengharuskan karyawan untuk menulis dan mendistribusikan rilis, berinteraksi dengan media dan membangun jaringan.