Cara Mengunduh & Mengimpor Transaksi Perbankan ke dalam QuickBooks

Untuk pelanggan perbankan Chase, QuickBooks menawarkan sejumlah alat canggih untuk mengelola bisnis. Salah satu alat ini adalah kemampuan perangkat lunak untuk melacak pendapatan dan pengeluaran dan menjaga akun tetap sinkron dengan mengintegrasikan dengan sistem perangkat lunak bank melalui koneksi Internet. Sebagai pelanggan Chase, Anda mengunduh transaksi akun ke file eksternal dan mengimpornya ke QuickBooks tanpa biaya. Anda juga dapat membuat koneksi langsung ke Chase dari dalam QuickBooks dan menerima transaksi secara otomatis dengan biaya bulanan. Setelah transaksi tersedia, Anda dapat menggunakan informasi tersebut untuk merekonsiliasi akun dan menyederhanakan pembukuan keuangan Anda.

Menggunakan Web Connect

1.

Masuk ke halaman Chase Online Banking (lihat Sumberdaya). Jika Anda tidak menggunakan Chase Online untuk mengelola akun Anda, klik tombol "Daftarkan Sekarang" untuk mendaftar akun pengguna online.

2.

Klik pada tab "Pusat Pelanggan" setelah Anda masuk ke Chase Online. Gulir ke bawah ke "Pusat Referensi" dan klik tautan "Aktifkan Uang, Cepat, dll ..."

3.

Klik "Unduh Sekarang (tanpa biaya)" untuk membuat file berformat OFX QuickBooks di desktop Anda dan kemudian klik "Lanjutkan."

4.

Pilih akun untuk mengunduh transaksi dan kemudian pilih rentang tanggal transaksi.

5.

Klik tombol radio "QuickBooks" dan pilih versi QuickBooks yang Anda gunakan dari daftar drop-down. Klik tombol "Ekspor".

6.

Klik tombol "Simpan" jika diminta dan pilih folder tujuan untuk menyimpan file. Intuit merekomendasikan untuk menyimpan file ke desktop.

7.

Buka folder tujuan yang berisi file berformat OFX. Klik kanan pada file tersebut dan ganti namanya menjadi "Filename.qbo" (termasuk tanda kutip), di mana nama file adalah nama file yang Anda unduh. Langkah ini diperlukan karena QuickBooks Web Connect hanya mengenali file berformat QBO.

8.

Buka QuickBooks di komputer Anda. Buka menu "File" dan akses "Utilities, " "Impor" dan "Web Connect Files ..." Arahkan ke desktop dan cari file berformat OFX yang Anda unduh dari Chase Online. Klik "Buka" untuk melanjutkan.

9.

Pilih "Gunakan akun QuickBooks yang ada" ketika diminta dalam dialog "Pilih Rekening Bank" dan pilih akun Anda dari daftar drop-down. Jika akun Anda tidak terdaftar, pilih "Buat akun QuickBooks baru" dan ketikkan nama. Klik "Lanjutkan."

10.

Buka "Perbankan Online" di bawah "Pintasan Saya" untuk meninjau dan mencocokkan transaksi yang Anda unduh untuk akun ini.

Menggunakan QuickBooks 'Direct Connect

1.

Masuk ke halaman Web Chase Online (lihat Sumberdaya).

2.

Klik tab "Pusat Pelanggan" dan gulir ke bawah ke "Pusat Referensi." Klik tautan untuk "Activate Money, Quicken, etc. ..."

3.

Pilih "Aktifkan Akses Langsung melalui layanan PFM ($ 9, 95 / bulan)" dan klik "Lanjutkan." Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan pengaturan untuk akses langsung.

4.

Buka QuickBooks di komputer Anda. Buka menu "Perbankan". Pilih "Perbankan Online" dan kemudian "Setel Akun dari Layanan Online."

5.

Pilih akun perusahaan dari daftar drop-down atau masukkan nama akun baru. Klik "Next" untuk melanjutkan.

6.

Gulir ke bawah dan cari "Chase" dari daftar drop-down Lembaga Keuangan atau ketik "Chase" di dalam kotak. Klik "Next" untuk melanjutkan pengaturan akun.

7.

Pilih "Direct Connect" dan klik "Next." Centang kotak di sebelah "Ya, akun saya telah diaktifkan untuk Layanan Online QuickBooks." Klik "Next" untuk melanjutkan pengaturan.

8.

Masukkan nama pengguna dan kata sandi Chase Online Anda saat diminta. Pilih akun online untuk mengakses dan mengunduh.

9.

Pilih "Unduh Akun Online" dan "Terima Transaksi." Klik "Selesai" untuk menyelesaikan proses penautan.

Hal-hal yang Dibutuhkan

• Mengejar nama pengguna dan kata sandi akun Online

Tip

• Saldo dan transaksi rekening online biasanya berjalan hingga hari kerja sebelumnya.